| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 771.00 | 44 229.00 | 24 542.00 | 68 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 001.00 | 44 459.00 | 24 542.00 | 69 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | 5 489.00 | 6 496.00 | 11 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
084 Disponibilités | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 173.00 | 5 489.00 | 217 684.00 | 223 173.00 |
110 Total général Actif | 292 174.00 | 49 948.00 | 242 226.00 | 292 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
AB Frais d’établissement | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 715.00 | 52 655.00 | 15 060.00 | 67 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 021.00 | 20 748.00 | 17 273.00 | 38 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 369.00 | 73 632.00 | 40 737.00 | 114 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 944.00 | 5 489.00 | 33 455.00 | 38 944.00 |
BZ Autres créances | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 629.00 | 5 489.00 | 280 140.00 | 285 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 998.00 | 79 121.00 | 320 877.00 | 399 998.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 826.00 | | | 482 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 894.00 | | | 482 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -967.00 | | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
252 Charges sociales | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 184.00 | | | 401 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
DL TOTAL (I) | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 877.00 | | | 320 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 492.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 706.00 | | | 456 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 164.00 | | | 410 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 938.00 | | 13 430.00 | 100 938.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | | 12 430.00 | 100 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 685.00 | 17 947.00 | | 55 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 17 947.00 | | 55 455.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 034.00 | 91 034.00 | 1 000.00 | 92 034.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YT Sous‐traitance | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |