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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 636.00 | 88 869.00 | 184 767.00 | 273 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 604.00 | 23 600.00 | 13 004.00 | 36 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 33 829.00 | 2 792.00 | 36 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 861.00 | 146 298.00 | 200 563.00 | 346 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
BZ Autres créances | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 546.00 | | 221 544.00 | 221 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 405.00 | 146 298.00 | 422 107.00 | 568 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 721.00 | 19 635.00 | | 50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 040.00 | 31 086.00 | | -100 040.00 |
DL TOTAL (I) | -43 817.00 | 56 221.00 | | -43 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 022.00 | 127 690.00 | | 244 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 401.00 | 56 943.00 | | 48 401.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 925.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 924.00 | 188 111.00 | | 465 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 107.00 | 244 332.00 | | 422 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 924.00 | 188 111.00 | | 465 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 200.00 | | 161 771.00 | 186 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 346 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 346 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 200.00 | | 161 771.00 | 186 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 426.00 | 22 872.00 | | 123 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | 22 872.00 | | 123 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VI Groupe et associés | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 924.00 | 465 924.00 | | 465 924.00 |