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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 149.00 | 10 714.00 | 139 435.00 | 150 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 517.00 | 10 714.00 | 280 803.00 | 291 517.00 |
CU Autres participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 993.00 | 79 606.00 | | 150 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 681.00 | 71 387.00 | | -46 681.00 |
DL TOTAL (I) | 105 512.00 | 152 193.00 | | 105 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 119.00 | 59 582.00 | | 58 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 2 876.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 36 722.00 | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 66 798.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 13 998.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 291.00 | 180 576.00 | | 175 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 803.00 | 332 769.00 | | 280 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 044.00 | 145 545.00 | | 156 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 687.00 | 10 176.00 | | 23 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 432.00 | 15 185.00 | 19 247.00 | 34 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 833.00 | 132 053.00 | 3 780.00 | 135 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 291.00 | 156 044.00 | 19 247.00 | 175 291.00 |