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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 10 826.00 | 4 361.00 | 15 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 267.00 | 108 652.00 | 65 615.00 | 174 267.00 |
AX Avances et acomptes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 737.00 | 119 478.00 | 77 259.00 | 196 737.00 |
BZ Autres créances | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
CF Disponibilités | 7 049 850.00 | | 7 049 850.00 | 7 049 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 495.00 | | 7 141 495.00 | 7 141 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 232.00 | 119 478.00 | 7 218 754.00 | 7 338 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 347.00 | 548 733.00 | | 326 347.00 |
DL TOTAL (I) | 331 847.00 | 554 233.00 | | 331 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 108.00 | 70 656.00 | | 58 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 492.00 | 28 800.00 | | 68 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 10 831.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 754.00 | 109 899.00 | | 59 754.00 |
EA Autres dettes | 6 694 714.00 | 6 306 579.00 | | 6 694 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 907.00 | 6 526 765.00 | | 6 886 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 754.00 | 7 080 997.00 | | 7 218 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 495.00 | 23 982.00 | | 95 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 1 444.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | 22 538.00 | | 86 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694 714.00 | 6 694 714.00 | | 6 694 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 735.00 | 91 645.00 | 7 090.00 | 98 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 907.00 | 6 886 907.00 | | 6 886 907.00 |