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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 724.00 | 35 629.00 | 29 094.00 | 64 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 257.00 | 35 629.00 | 61 627.00 | 97 257.00 |
060 Stock marchandises | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
110 Total général Actif | 136 573.00 | 35 629.00 | 100 943.00 | 136 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 289.00 | | | 576 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 331.00 | | | 577 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 734.00 | | | 383 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 299.00 | | | -8 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
242 Autres charges externes. | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
252 Charges sociales | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 288.00 | | | 556 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |