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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 412.00 | 26 497.00 | 2 916.00 | 29 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 725.00 | 28 580.00 | 4 146.00 | 32 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
084 Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
110 Total général Actif | 70 644.00 | 28 580.00 | 42 064.00 | 70 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 791.00 | 80 859.00 | | 45 791.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | 17.00 | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 827.00 | 80 876.00 | | 59 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 534.00 | 19 611.00 | | 12 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -462.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 32 333.00 | 28 399.00 | | 32 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 025.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 086.00 | 19 428.00 | | 17 086.00 |
252 Charges sociales | 4 444.00 | 8 042.00 | | 4 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 787.00 | 1 831.00 | | 1 787.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 286.00 | 77 875.00 | | 69 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 459.00 | 3 000.00 | | -9 459.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 484.00 | 2 554.00 | | -9 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 758.00 | | | 3 758.00 |