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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 16 488.00 | 3 102.00 | 19 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 832.00 | 16 488.00 | 44 344.00 | 60 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
084 Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
110 Total général Actif | 83 242.00 | 16 488.00 | 66 753.00 | 83 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
230 Autres produits | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
242 Autres charges externes. | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
252 Charges sociales | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 637.00 | | | 7 637.00 |