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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 69 498.00 | 30 502.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 189.00 | 644.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 69 498.00 | 30 502.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 917.00 | 69 498.00 | 148 419.00 | 217 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 8 181.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 20 201.00 | 9 181.00 | | 20 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 420.00 | 122 393.00 | | 124 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 740.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 1 444.00 | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 218.00 | 125 632.00 | | 128 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 419.00 | 134 814.00 | | 148 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 218.00 | 125 632.00 | | 128 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 444.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 980.00 | 41 819.00 | | 38 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 8 181.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 833.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 189.00 | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |