| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 14 576.00 | 17 196.00 | 31 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 772.00 | 14 576.00 | 17 196.00 | 31 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
084 Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
110 Total général Actif | 52 475.00 | 14 576.00 | 37 900.00 | 52 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 664.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 400.00 | 54 693.00 | | 49 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 234.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 424.00 | 64 927.00 | | 67 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 451.00 | 9 696.00 | | 9 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -662.00 | -289.00 | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 24 600.00 | 23 600.00 | | 24 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 3 371.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 552.00 | 15 253.00 | | 17 552.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | 5 112.00 | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | 4 081.00 | | 4 050.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 46.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 083.00 | 60 870.00 | | 63 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 341.00 | 4 057.00 | | 4 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 187.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 013.00 | 4 138.00 | | 3 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 594.00 | | | 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -594.00 | | | -594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |