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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 1 803.00 | 11 916.00 | 13 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 919.00 | 1 803.00 | 13 116.00 | 14 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
110 Total général Actif | 27 920.00 | 1 803.00 | 26 116.00 | 27 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 257.00 | 576.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033.00 | 257.00 | 1 776.00 | 2 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386.00 | 257.00 | 11 129.00 | 11 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 542.00 | 510.00 | | 3 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 607.00 | 39 666.00 | | 65 607.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 607.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 161.00 | 40 784.00 | | 69 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 721.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 993.00 | -669.00 | | 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 329.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 322.00 | -1 096.00 | | -3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 52 377.00 | 18 968.00 | | 52 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 516.00 | | 4 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 600.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 418.00 | 2 756.00 | | 4 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 167.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 141.00 | 44 292.00 | | 70 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -980.00 | -3 508.00 | | -980.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 204.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 058.00 | -3 712.00 | | -1 058.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 712.00 | -12 045.00 | | -3 712.00 |
DL TOTAL (I) | -13 757.00 | -10 045.00 | | -13 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727.00 | 7 469.00 | | 5 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 902.00 | 8 812.00 | | 8 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 2 530.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 248.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 886.00 | 19 060.00 | | 24 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129.00 | 9 015.00 | | 11 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 886.00 | 13 345.00 | | 22 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | 124.00 | 510.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 052.00 | 124.00 | 40 176.00 | 40 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 784.00 | 31 827.00 | | 40 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 496.00 | 43 872.00 | | 44 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 712.00 | -12 045.00 | | -3 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 167.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 167.00 | | 91.00 |