| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
BZ Autres créances | 308 778.00 | | 308 778.00 | 308 778.00 |
CF Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 512.00 | | 2 430 512.00 | 2 430 512.00 |
CU Autres participations | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | 9 710.00 | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 228 107.00 | 184 503.00 | | 228 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 169.00 | 45 898.00 | | 77 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 783.00 | 2 320 613.00 | | 2 397 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 972.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 392.00 | 24 303.00 | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 729.00 | 36 040.00 | | 32 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 512.00 | 2 356 654.00 | | 2 430 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -563.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 450.00 | 47 500.00 | | 78 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280.00 | 1 601.00 | | 1 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 169.00 | 45 898.00 | | 77 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 308 778.00 | 308 778.00 | | 308 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 778.00 | 308 778.00 | | 308 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |