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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 818.00 | 5 504.00 | 16 314.00 | 21 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 818.00 | 5 504.00 | 16 314.00 | 21 818.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
110 Total général Actif | 55 616.00 | 5 504.00 | 50 112.00 | 55 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 147.00 | 132.00 | | 1 147.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 003.00 | 50 199.00 | | 74 003.00 |
224 Production immobilisée | | 5 446.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 547.00 | 686.00 | | 547.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 707.00 | 56 465.00 | | 75 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395.00 | 241.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 18 240.00 | 17 244.00 | | 18 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 940.00 | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 008.00 | 16 058.00 | | 25 008.00 |
252 Charges sociales | 6 177.00 | 6 265.00 | | 6 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 342.00 | 1 127.00 | | 4 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 050.00 | 42 875.00 | | 56 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | 13 590.00 | | 19 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 283.00 | 13 590.00 | | 19 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -282.00 | | | -282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |