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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 452.00 | 1 548.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 3 366.00 | 15 135.00 | 18 501.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 542.00 | 3 818.00 | 59 723.00 | 63 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
110 Total général Actif | 70 854.00 | 3 818.00 | 67 035.00 | 70 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
242 Autres charges externes. | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
252 Charges sociales | 458.00 | | | 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -949.00 | | | -949.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |