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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 316.00 | 16 958.00 | 30 358.00 | 47 316.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 386.00 | 16 958.00 | 30 428.00 | 47 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
110 Total général Actif | 233 062.00 | 16 958.00 | 216 104.00 | 233 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 966.00 | 249 233.00 | | 260 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 489.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 219.00 | 249 723.00 | | 263 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 906.00 | 52 867.00 | | 50 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | 550.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 38 574.00 | 29 394.00 | | 38 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 643.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 150.00 | 23 208.00 | | 38 150.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 12 268.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 140.00 | 5 592.00 | | 9 140.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 104.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 159.00 | 125 625.00 | | 151 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 060.00 | 124 097.00 | | 112 060.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 039.00 | 29 817.00 | | 26 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 113.00 | 94 371.00 | | 86 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |