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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 7 201.00 | 22 888.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 10 720.00 | 17 210.00 | 27 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 822.00 | 17 922.00 | 93 900.00 | 111 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BN En cours de production de biens | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 921.00 | 19 506.00 | 307 415.00 | 326 921.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 886.00 | 19 506.00 | 381 380.00 | 400 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 708.00 | 37 428.00 | 475 280.00 | 512 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 432.00 | | | 434 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 280.00 | | | 475 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 143.00 | | 21 179.00 | 92 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 111 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 58 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 9 770.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | | 11 379.00 | 48 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | 10 620.00 | 597.00 | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 10 620.00 | 597.00 | 7 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 351.00 | 160 351.00 | | 160 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 285 725.00 | 285 725.00 | | 285 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 643.00 | 22 310.00 | 91 391.00 | 115 643.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 680.00 | 300 484.00 | 41 196.00 | 341 680.00 |
VW T.V.A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 432.00 | 341 100.00 | 91 391.00 | 434 432.00 |