| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 924 159.00 | | 3 924 159.00 | 3 924 159.00 |
072 Créances – Autres | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 429 561.00 | | 5 429 561.00 | 5 429 561.00 |
110 Total général Actif | 5 429 561.00 | | 5 429 561.00 | 5 429 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 841 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 405 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 425 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 429 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 475.00 | | | 436 475.00 |
222 Production stockée | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 837 475.00 | | | 1 837 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899 554.00 | | | 899 554.00 |
242 Autres charges externes. | 780 006.00 | | | 780 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 838 439.00 | | | 1 838 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -964.00 | | | -964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -964.00 | | | -964.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 321.00 | | | 97 321.00 |