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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 000.00 | 2 620.00 | 382 379.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 190.00 | 13 809.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 000.00 | 2 810.00 | 1 502 189.00 | 1 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
BZ Autres créances | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CF Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 716.00 | | 161 716.00 | 161 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 716.00 | 2 810.00 | 1 663 905.00 | 1 666 716.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 479.00 | | | 1 336 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 282.00 | | | 227 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
EA Autres dettes | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 905.00 | | | 1 663 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 505 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VB T. V. A. | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 282.00 | 32 877.00 | 131 428.00 | 227 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 426.00 | 133 022.00 | 131 428.00 | 327 426.00 |