| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 72 664.00 | 57 947.00 | 14 717.00 | 72 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 212.00 | 78 631.00 | 581.00 | 79 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 951.00 | 80 796.00 | 12 155.00 | 92 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 824.00 | 217 374.00 | 48 449.00 | 265 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 794.00 | 5 529.00 | 97 264.00 | 102 794.00 |
BZ Autres créances | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CF Disponibilités | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 111.00 | 5 529.00 | 368 582.00 | 374 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 935.00 | 222 903.00 | 417 031.00 | 639 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DH Report à nouveau | 250 163.00 | | | 250 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 303 079.00 | | | 303 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 031.00 | | | 417 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 789.00 | | 333 789.00 | 333 789.00 |
FD Production vendue biens | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
FG Production vendue services | 247 021.00 | | 247 021.00 | 247 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 480.00 | | 609 480.00 | 609 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 617.00 | | | 622 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 378.00 | | | 609 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 280.00 | 14 861.00 | 5 766.00 | 208 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 280.00 | 14 861.00 | 5 766.00 | 208 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 532.00 | 171 532.00 | | 171 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 792.00 | 171 532.00 | 7 260.00 | 178 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |