| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 997.00 | 88 104.00 | 16 893.00 | 104 997.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 095.00 | 88 104.00 | 24 991.00 | 113 095.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
084 Disponibilités | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
110 Total général Actif | 182 268.00 | 88 104.00 | 94 164.00 | 182 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 938.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |