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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 729.00 | 60 724.00 | 26 005.00 | 86 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 511.00 | 62 321.00 | 40 190.00 | 102 511.00 |
BT Marchandises | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 130 468.00 | | 130 468.00 | 130 468.00 |
CF Disponibilités | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 788.00 | | 400 788.00 | 400 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 299.00 | 62 321.00 | 440 978.00 | 503 299.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 246.00 | 110 270.00 | | 137 246.00 |
DH Report à nouveau | | -18 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 394.00 | 45 564.00 | | 49 394.00 |
DL TOTAL (I) | 195 024.00 | 145 631.00 | | 195 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 035.00 | 17 121.00 | | 73 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 89 479.00 | | 121 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 578.00 | 37 417.00 | | 39 578.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 669.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 953.00 | 144 686.00 | | 245 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 977.00 | 290 317.00 | | 440 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 987.00 | 133 710.00 | | 177 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 035.00 | 5 067.00 | 7 968.00 | 73 035.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 956.00 | 177 987.00 | 7 968.00 | 245 956.00 |