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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 672.00 | 710 813.00 | 127 859.00 | 838 672.00 |
AH Fonds commercial | 6 879 000.00 | -3 319 000.00 | 3 560 000.00 | 6 879 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326 120.00 | 406 267.00 | 919 853.00 | 1 326 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612 000.00 | -2 059 000.00 | 6 553 000.00 | 8 612 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487 000.00 | -6 632 000.00 | 1 855 000.00 | 8 487 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 611 000.00 | -8 691 000.00 | 8 920 000.00 | 17 611 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 440 000.00 | -210 000.00 | 3 230 000.00 | 3 440 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 765 000.00 | -250 000.00 | 3 516 000.00 | 3 765 000.00 |
BT Marchandises | 3 281 818.00 | 277 975.00 | 3 003 843.00 | 3 281 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
BZ Autres créances | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 |
CF Disponibilités | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 000.00 | -210 000.00 | 8 123 000.00 | 8 333 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 945 000.00 | -8 901 000.00 | 17 044 000.00 | 25 945 000.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 726 000.00 | -4 375 000.00 | | -4 726 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 671 000.00 | -351 000.00 | | -2 671 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | -786 000.00 | 1 885 000.00 | | -786 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 244 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 244 000.00 | | 192 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 970.00 | 26 809.00 | | 1 511 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 512 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -49 000.00 | 47 000.00 | | -49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 123 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 000.00 | 1 732 000.00 | | 2 191 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 138 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 13 112 000.00 | 13 015 000.00 | | 13 112 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 493.00 | 7 186.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637 000.00 | 18 598 000.00 | | 17 637 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 044 000.00 | 20 727 000.00 | | 17 044 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 594 280.00 | 6 963 152.00 | | 18 594 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 081 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 209 958.00 | 231 118.00 | 2 441 076.00 | 2 209 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 081 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 715 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 860 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 755 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 733 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | 281 728.00 | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | 281 728.00 | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 60 041.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 325.00 | 354 159.00 | | 401 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 535.00 | 414 201.00 | | 401 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 000.00 | -395 000.00 | | -488 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -470.00 | 52 985.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 718 000.00 | 34 126 000.00 | | 31 718 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 389 000.00 | 34 477 000.00 | | 34 389 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 671 000.00 | -351 000.00 | | -2 671 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -28 094.00 | 517 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -826 840.00 | 8 359 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 083 386.00 | 8 630 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 471 455.00 | | 714 941.00 | 8 471 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 542.00 | | 806 316.00 | 9 907 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 831.00 | | 25 677.00 | 519 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 668.00 | 1 395 240.00 | 1 893 527.00 | 6 303 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 668.00 | 1 395 240.00 | 1 893 527.00 | 6 303 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 75 000.00 | 32 000.00 | | 75 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 12 000.00 | -96 000.00 | 169 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 000.00 | 44 000.00 | -96 000.00 | 244 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | 44 000.00 | -96 000.00 | 244 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 000.00 | 2 123 000.00 | | 2 123 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 000.00 | 184 000.00 | | 282 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
UX Autres créances clients | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
VC Groupe et associés | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 068 000.00 | 68 000.00 | 13 000 000.00 | 13 068 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 000.00 | 217 000.00 | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 000.00 | 50 000.00 | 325 000.00 | 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 000.00 | 2 180 000.00 | 807 000.00 | 2 987 000.00 |
VW T.V.A. | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637 000.00 | 4 637 000.00 | 13 000 000.00 | 17 637 000.00 |