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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 413.00 | 937.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 939.00 | 26 134.00 | 14 805.00 | 40 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 988.00 | 27 547.00 | 18 441.00 | 45 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
060 Stock marchandises | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
110 Total général Actif | 156 551.00 | 27 547.00 | 129 004.00 | 156 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 673.00 | 47 956.00 | | 49 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 708.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 518.00 | 26 426.00 | | 39 518.00 |
222 Production stockée | 111.00 | -1 081.00 | | 111.00 |
230 Autres produits | 14 732.00 | 2 256.00 | | 14 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 034.00 | 77 266.00 | | 104 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 148.00 | 53 097.00 | | 21 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 111.00 | -28 778.00 | | 9 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | 1 570.00 | | -16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | 269.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 29 949.00 | 26 254.00 | | 29 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 4 876.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | 11 600.00 | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 15 285.00 | 19 377.00 | | 15 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 2 710.00 | | 3 796.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 676.00 | | |
262 Autres charges | 624.00 | 1.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 807.00 | 105 651.00 | | 107 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 773.00 | -28 386.00 | | -3 773.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | 630.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 89.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 14.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 640.00 | -27 775.00 | | -3 640.00 |