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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 10 318.00 | 1 319.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 562.00 | 74 498.00 | 26 064.00 | 100 562.00 |
BF Prêts | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 224.00 | 100 654.00 | 35 569.00 | 136 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BN En cours de production de biens | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
BZ Autres créances | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CF Disponibilités | 181 760.00 | | 181 760.00 | 181 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 905.00 | | 500 905.00 | 500 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 129.00 | 100 654.00 | 536 475.00 | 637 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DH Report à nouveau | -47 541.00 | | | -47 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | -47 541.00 | | 35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 171 898.00 | 136 224.00 | | 171 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 324.00 | 31 372.00 | | 22 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 840.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 126.00 | 172 094.00 | | 270 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 44 763.00 | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 21 210.00 | | 35 142.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 577.00 | 271 278.00 | | 364 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 475.00 | 407 502.00 | | 536 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 285.00 | 76 861.00 | | 81 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 524.00 | | 1 500.00 | 147 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 136 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 125 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 219.00 | | 1 500.00 | 132 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 312.00 | 12 719.00 | 4 377.00 | 92 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | 12 719.00 | 4 377.00 | 90 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 324.00 | 9 158.00 | 13 165.00 | 22 324.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 763.00 | 132 576.00 | 8 187.00 | 140 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 450.00 | 81 285.00 | 13 165.00 | 94 450.00 |