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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 980.00 | 23 999.00 | 38 981.00 | 62 980.00 |
AH Fonds commercial | 179 249.00 | | 179 249.00 | 179 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 911.00 | 20 841.00 | 3 070.00 | 23 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 556.00 | 44 840.00 | 1 045 716.00 | 1 090 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 663.00 | | 171 663.00 | 171 663.00 |
BZ Autres créances | 761 179.00 | | 761 179.00 | 761 179.00 |
CF Disponibilités | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 560.00 | | 1 016 560.00 | 1 016 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 116.00 | 44 840.00 | 2 062 276.00 | 2 107 116.00 |
CU Autres participations | 824 416.00 | | 824 416.00 | 824 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
DG Autres réserves | 801 696.00 | 801 461.00 | | 801 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 820.00 | 512 425.00 | | 528 820.00 |
DK Provisions réglementées | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 797.00 | 1 474 167.00 | | 1 490 797.00 |
DP Provisions pour risques | 946.00 | 12 546.00 | | 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 946.00 | 12 546.00 | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 798.00 | 343 995.00 | | 268 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 663.00 | 287 959.00 | | 158 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | 70 188.00 | | 37 669.00 |
EA Autres dettes | 105 401.00 | 103 978.00 | | 105 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 532.00 | 806 380.00 | | 570 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 276.00 | 2 293 093.00 | | 2 062 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 590.00 | 537 660.00 | | 378 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 299.00 | | 1 270 299.00 | 1 270 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 299.00 | | 1 270 299.00 | 1 270 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 030.00 | 75.00 | | 290 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 7 454.00 | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829.00 | 7 454.00 | | 11 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 201.00 | -7 379.00 | | 278 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 525.00 | 1 059.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 720.00 | 179 322.00 | | 184 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 118.00 | 1 655 526.00 | | 1 628 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 297.00 | 1 143 101.00 | | 1 099 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 820.00 | 512 425.00 | | 528 820.00 |