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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 129.00 | 99 206.00 | 17 924.00 | 117 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 126.00 | 216 169.00 | 65 957.00 | 282 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 557.00 | 315 375.00 | 110 183.00 | 425 557.00 |
BT Marchandises | 304 441.00 | | 304 441.00 | 304 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CF Disponibilités | 289 402.00 | | 289 402.00 | 289 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 856.00 | | 649 856.00 | 649 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 413.00 | 315 375.00 | 760 038.00 | 1 075 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 077.00 | 97 978.00 | | 85 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 175.00 | 62 099.00 | | 68 175.00 |
DL TOTAL (I) | 186 252.00 | 193 077.00 | | 186 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 220.00 | 12 836.00 | | 250 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 9 535.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 771.00 | 164 539.00 | | 233 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 524.00 | 71 104.00 | | 77 524.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 10 111.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 786.00 | 268 125.00 | | 573 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 038.00 | 461 202.00 | | 760 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 786.00 | 266 751.00 | | 573 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 162.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 870.00 | | 1 435 870.00 | 1 435 870.00 |
FG Production vendue services | 470 597.00 | | 470 597.00 | 470 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 467.00 | | 1 906 467.00 | 1 906 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 559.00 | |
GE Autres charges | | | 45 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 30 742.00 | | 2 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 527.00 | 48 623.00 | | 45 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 910.00 | | 5 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | 13 274.00 | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 969.00 | -2 873.00 | | -5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 25 229.00 | | 25 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 864.00 | 2 165 988.00 | | 1 908 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 690.00 | 2 103 889.00 | | 1 840 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 175.00 | 62 099.00 | | 68 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 861.00 | | 6 696.00 | 418 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 123.00 | | 6 133.00 | 393 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | 564.00 | 25 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 816.00 | 26 559.00 | | 288 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 816.00 | 26 559.00 | | 288 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 786.00 | 573 786.00 | | 573 786.00 |