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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 211.00 | 7 311.00 | 1 899.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 309.00 | 11 410.00 | 20 899.00 | 32 309.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | 600.00 | 12 070.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 526.00 | 600.00 | 27 926.00 | 28 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 835.00 | 12 010.00 | 48 825.00 | 60 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
FM Production stockée | | | -5 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 1 697.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 1 697.00 | | 9 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | 1 770.00 | 900.00 | 12 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796.00 | 3 896.00 | 900.00 | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |