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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 859.00 | 1 501.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 200.00 | 1 699.00 | 1 501.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
084 Disponibilités | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
110 Total général Actif | 126 615.00 | 1 699.00 | 124 915.00 | 126 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 70 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 780.00 | 5 424.00 | | 6 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | | 58.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 280.00 | 35 482.00 | | 34 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 50.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 583.00 | 38 616.00 | | 26 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 439.00 | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 72.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 750.00 | 39 178.00 | | 27 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 530.00 | -3 696.00 | | 6 530.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | 445.00 | | 2 671.00 |