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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 717.00 | 123.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 077.00 | 8 396.00 | 1 681.00 | 10 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312.00 | 13 113.00 | 4 199.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 449 623.00 | | 449 623.00 | 449 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 968.00 | | 516 968.00 | 516 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 280.00 | 13 113.00 | 521 167.00 | 534 280.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 516.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 273.00 | 359.00 | | -2 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | -5 148.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264.00 | 3 227.00 | | 3 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 14.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 2 556.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 929.00 | 20 674.00 | | 25 929.00 |
EA Autres dettes | 431 543.00 | 470 868.00 | | 431 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 695.00 | 51 859.00 | | 54 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 903.00 | 546 834.00 | | 517 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 167.00 | 550 062.00 | | 521 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 903.00 | 546 834.00 | | 517 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 244.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -244.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 636.00 | 133 932.00 | | 131 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 600.00 | 139 080.00 | | 131 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | -5 148.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 084.00 | | 784.00 | 17 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 17 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 10 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | | 749.00 | 9 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 35.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370.00 | 825.00 | 82.00 | 12 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 100.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 725.00 | 82.00 | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 543.00 | 431 543.00 | | 431 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 903.00 | 517 903.00 | | 517 903.00 |