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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 8 637.00 | 5 054.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 17 747.00 | 9 253.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 691.00 | 26 384.00 | 14 307.00 | 40 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 147.00 | 26 384.00 | 144 763.00 | 171 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 147.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 90 646.00 | 46 944.00 | | 90 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | 18 384.00 | | 10 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 14 094.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 14 096.00 | | 18 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950.00 | 6 829.00 | | 13 950.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 116.00 | 59 403.00 | | 54 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 763.00 | 106 347.00 | | 144 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 663.00 | 47 588.00 | | 45 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 140.00 | | 10 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 104.00 | 279 938.00 | | 503 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 401.00 | 279 791.00 | | 459 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | 147.00 | | 43 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 691.00 | | 2 000.00 | 38 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | | 2 000.00 | 38 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346.00 | 8 038.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 8 038.00 | | 18 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VB T. V. A. | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821.00 | 2 368.00 | 8 453.00 | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 116.00 | 45 663.00 | 8 453.00 | 54 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 618.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 882.00 | 1 188.00 | | 26 882.00 |
ST Autres comptes | 41 686.00 | 16 250.00 | | 41 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 393.00 | 10 950.00 | | 10 393.00 |
YT Sous‐traitance | 163 235.00 | 79 986.00 | | 163 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 643.00 | 23 161.00 | | 71 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 593.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | 9 211.00 | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 329.00 | 13 661.00 | | 47 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 301.00 | 932.00 | | 48 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 839.00 | 131 535.00 | | 313 839.00 |