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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172.00 | 740.00 | 432.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 405.00 | 740.00 | 45 666.00 | 46 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 30 980.00 | 17 469.00 | | 30 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594.00 | 13 512.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 36 125.00 | 31 530.00 | | 36 125.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 3 347.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 4 490.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 861.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 541.00 | 8 698.00 | | 9 541.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 666.00 | 40 229.00 | | 45 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 541.00 | 8 698.00 | | 9 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 30 635.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 30 635.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 35.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 35.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -35.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 2 391.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 635.00 | 66 422.00 | | 30 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 041.00 | 52 910.00 | | 26 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594.00 | 13 512.00 | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 11 566.00 | 432.00 | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |