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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 2 822.00 | 19 664.00 | 22 486.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 746.00 | 2 822.00 | 148 924.00 | 151 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
110 Total général Actif | 191 630.00 | 2 822.00 | 188 807.00 | 191 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
230 Autres produits | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 238.00 | | | 259 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
252 Charges sociales | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |