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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 15 990.00 | 17 010.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 937.00 | 15 990.00 | 109 947.00 | 125 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
110 Total général Actif | 196 928.00 | 15 990.00 | 180 938.00 | 196 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
242 Autres charges externes. | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |