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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 141.00 | | 313 141.00 | 313 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 485.00 | 32 293.00 | | 45 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 13 191.00 | | 18 629.00 |
DK Provisions réglementées | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 114 322.00 | 95 694.00 | | 114 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308.00 | 42 229.00 | | 21 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 862.00 | 162 862.00 | | 132 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 44 648.00 | 20 541.00 | | 44 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 819.00 | 226 732.00 | | 198 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 141.00 | 322 425.00 | | 313 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284.00 | 7 722.00 | | 2 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 629.00 | 13 191.00 | | 18 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | 198.00 | | 21 308.00 |
VI Groupe et associés | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 819.00 | 177 709.00 | | 198 819.00 |