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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AP Constructions | 14 408.00 | 4 251.00 | 10 156.00 | 14 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 791.00 | 10 088.00 | 2 702.00 | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 799.00 | 23 362.00 | 6 436.00 | 29 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 316.00 | 44 552.00 | 26 764.00 | 71 316.00 |
BT Marchandises | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 446.00 | | 336 446.00 | 336 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 762.00 | 44 552.00 | 363 210.00 | 407 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 68 617.00 | 63 547.00 | | 68 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 322.00 | 15 070.00 | | 17 322.00 |
DL TOTAL (I) | 89 238.00 | 81 917.00 | | 89 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 796.00 | 49 856.00 | | 143 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 474.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 88 533.00 | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | 22 347.00 | | 30 663.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 7 239.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 972.00 | 168 449.00 | | 273 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 210.00 | 250 366.00 | | 363 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 087.00 | 10 465.00 | | 34 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 917.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 154.00 | 9 548.00 | | 28 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 796.00 | 108 966.00 | 34 829.00 | 143 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 078.00 | 39 760.00 | 7 318.00 | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 972.00 | 239 143.00 | 34 829.00 | 273 972.00 |