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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 9 737.00 | 21 441.00 | 31 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 190.00 | 9 737.00 | 35 453.00 | 45 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 781.00 | | 149 781.00 | 149 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 971.00 | 9 737.00 | 185 234.00 | 194 971.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 686.00 | 29 988.00 | | 64 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536.00 | 59 698.00 | | -536.00 |
DL TOTAL (I) | 66 350.00 | 91 886.00 | | 66 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 786.00 | 32 697.00 | | 24 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 28 761.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | 16 967.00 | | 19 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | 78 123.00 | | 49 793.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 12 280.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 885.00 | 168 829.00 | | 118 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 234.00 | 260 715.00 | | 185 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 885.00 | 144 238.00 | | 118 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | 1 029.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 1 029.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 24.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 24.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 1 004.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | 10 817.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 381.00 | 406 451.00 | | 272 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 917.00 | 346 753.00 | | 272 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536.00 | 59 698.00 | | -536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | 480.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 145.00 | | 14 045.00 | 31 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 636.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | | 13 410.00 | 17 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 2 971.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 2 971.00 | | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 288.00 | 77 960.00 | 2 328.00 | 80 288.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |