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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 1 111.00 | 668.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 13 471.00 | 6 154.00 | 19 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 472.00 | 15 332.00 | 13 139.00 | 28 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CF Disponibilités | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 437.00 | | 267 437.00 | 267 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 909.00 | 15 332.00 | 280 576.00 | 295 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 378.00 | 18 038.00 | | 60 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | 42 340.00 | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 76 806.00 | 63 678.00 | | 76 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 44 970.00 | | 4 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 677.00 | 2 022.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 43 024.00 | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 65 817.00 | | 35 626.00 |
EA Autres dettes | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 769.00 | 155 834.00 | | 203 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 576.00 | 219 512.00 | | 280 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 769.00 | 155 834.00 | | 203 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 250.00 | | 485 250.00 | 485 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 250.00 | | 485 250.00 | 485 250.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 248.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 248.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -2 248.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 6 991.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 254.00 | 508 857.00 | | 495 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 126.00 | 466 516.00 | | 482 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | 42 340.00 | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 246.00 | | 9 226.00 | 19 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | | 5 326.00 | 16 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 3 900.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 5 964.00 | | 9 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 220.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 5 744.00 | | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VB T. V. A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 354.00 | 185 038.00 | 6 316.00 | 191 354.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 093.00 | 198 093.00 | | 198 093.00 |