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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 772.00 | | 241 772.00 | 241 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 54 576.00 | 40 940.00 | | 54 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | 19 336.00 | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 148 305.00 | 122 976.00 | | 148 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 336.00 | 42 398.00 | | 34 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 12 661.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 2 528.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 466.00 | 57 698.00 | | 93 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 772.00 | 180 674.00 | | 241 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 558.00 | 24 332.00 | | 36 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529.00 | 4 996.00 | | 5 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 029.00 | 19 336.00 | | 31 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 000.00 | | 38 000.00 | 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | 38 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 336.00 | 8 130.00 | 26 206.00 | 34 336.00 |
VI Groupe et associés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 466.00 | 67 261.00 | 26 206.00 | 93 466.00 |