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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 550.00 | 17 550.00 | 16 000.00 | 33 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 150.00 | 27 550.00 | 148 600.00 | 176 150.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 426.00 | 27 550.00 | 149 876.00 | 177 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 142 600.00 | 10 000.00 | 132 600.00 | 142 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | -84.00 | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | -538.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697.00 | 9 378.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 174.00 | 41 250.00 | | 143 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 179.00 | 41 250.00 | | 144 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 876.00 | 50 628.00 | | 149 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 179.00 | 41 250.00 | | 144 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 681.00 | 538.00 | | 28 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | -538.00 | | -3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 550.00 | | 148 800.00 | 29 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 176 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 176 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 148 800.00 | 29 550.00 |