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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 826.00 | 4 968.00 | 1 858.00 | 6 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 636.00 | 18 262.00 | 88 374.00 | 106 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 762.00 | 23 230.00 | 164 532.00 | 187 762.00 |
060 Stock marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
110 Total général Actif | 192 232.00 | 23 230.00 | 169 003.00 | 192 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
252 Charges sociales | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 555.00 | | | 129 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 024.00 | | | -31 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -448.00 | | | -448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |