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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 560.00 | 3 512.00 | 14 048.00 | 17 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 560.00 | 3 512.00 | 14 048.00 | 17 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
110 Total général Actif | 72 597.00 | 3 512.00 | 69 085.00 | 72 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 751.00 | | | 222 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 751.00 | | | 222 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
242 Autres charges externes. | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
252 Charges sociales | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 600.00 | | | 28 600.00 |