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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 11 286.00 | 24 363.00 | 35 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 586.00 | 11 286.00 | 158 300.00 | 169 586.00 |
BT Marchandises | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 699.00 | 11 286.00 | 246 412.00 | 257 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 50 106.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | 84 647.00 | 58 106.00 | | 84 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 304.00 | 113 489.00 | | 95 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | 14 988.00 | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 806.00 | 29 348.00 | | 27 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 11 828.00 | | 25 288.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 368.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 766.00 | 170 020.00 | | 161 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 412.00 | 228 126.00 | | 246 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 829.00 | 74 716.00 | | 84 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 189.00 | | 1 397.00 | 168 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | | 1 397.00 | 34 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 6 396.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 6 395.00 | | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | -10.00 | 2 395.00 | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 304.00 | 18 367.00 | 76 937.00 | 95 304.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073.00 | 4 678.00 | 2 395.00 | 7 073.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 766.00 | 84 829.00 | 76 937.00 | 161 766.00 |