| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 972.00 | 4 060.00 | 30 911.00 | 34 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 972.00 | 4 060.00 | 30 911.00 | 34 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CF Disponibilités | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 968.00 | 4 060.00 | 131 907.00 | 135 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | 20 550.00 | | 27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 49 136.00 | 21 550.00 | | 49 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 23.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 9 264.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | 21 131.00 | | 43 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 771.00 | 34 880.00 | | 82 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 907.00 | 56 452.00 | | 131 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 573.00 | 34 880.00 | | 69 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 15.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 549.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -549.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 3 513.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 973.00 | 332 715.00 | | 499 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 387.00 | 312 165.00 | | 472 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 586.00 | 20 550.00 | | 27 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391.00 | | 33 781.00 | 9 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 34 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 34 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | | 33 781.00 | 9 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 6 290.00 | 4 707.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 6 290.00 | 4 707.00 | 2 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 8 197.00 | 13 199.00 | 21 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 771.00 | 69 573.00 | 13 199.00 | 82 771.00 |