| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
084 Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
110 Total général Actif | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 983.00 | 3 467.00 | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316.00 | 1 963.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 425.00 | 5 430.00 | | 3 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 425.00 | -5 430.00 | | -3 425.00 |
280 Produits financiers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 751.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 381.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 698.00 | 8 378.00 | | 9 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 615.00 | | | 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 615.00 | | | 615.00 |