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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050.00 | 7 659.00 | 3 391.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 1 973.00 | 1 350.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 468.00 | 9 632.00 | 94 836.00 | 104 468.00 |
BT Marchandises | 243 653.00 | 4 000.00 | 239 653.00 | 243 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 309.00 | 4 000.00 | 406 309.00 | 410 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 778.00 | 13 632.00 | 501 146.00 | 514 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 383.00 | 68 383.00 | | 99 383.00 |
DL TOTAL (I) | 172 765.00 | 73 383.00 | | 172 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 380.00 | 91 894.00 | | 82 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 440.00 | 219 641.00 | | 188 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 10 717.00 | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | 35 020.00 | | 25 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | 4 000.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 380.00 | 361 272.00 | | 328 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 146.00 | 434 654.00 | | 501 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 4 468.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 4 373.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 5 115.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 5 115.00 | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 380.00 | 16 528.00 | 65 852.00 | 82 380.00 |
VI Groupe et associés | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 380.00 | 262 528.00 | 65 852.00 | 328 380.00 |