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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 3 067.00 | 23 952.00 | 27 019.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 534.00 | 3 067.00 | 24 467.00 | 27 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
110 Total général Actif | 55 907.00 | 3 067.00 | 52 840.00 | 55 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
252 Charges sociales | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |