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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441.00 | 565.00 | 9 876.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 608.00 | 1 541.00 | 27 067.00 | 28 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 805.00 | 2 106.00 | 37 698.00 | 39 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 556.00 | 2 106.00 | 98 450.00 | 100 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442.00 | | | -442.00 |
DL TOTAL (I) | 558.00 | | | 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 641.00 | 4 627.00 | 21 114.00 | 28 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 427.00 | 49 671.00 | 756.00 | 50 427.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 891.00 | 67 282.00 | 21 114.00 | 97 891.00 |