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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 331.00 | 8 120.00 | 3 211.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 605.00 | 12 541.00 | 55 063.00 | 67 605.00 |
BT Marchandises | 154 049.00 | 17 220.00 | 136 829.00 | 154 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 542.00 | 708.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 033.00 | 20 762.00 | 419 271.00 | 440 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 638.00 | 33 303.00 | 474 335.00 | 507 638.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DG Autres réserves | 136 064.00 | 89 774.00 | | 136 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 549.00 | 76 290.00 | | 105 549.00 |
DL TOTAL (I) | 328 646.00 | 253 098.00 | | 328 646.00 |
DP Provisions pour risques | 30 865.00 | 25 070.00 | | 30 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 865.00 | 25 070.00 | | 30 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 914.00 | 21 350.00 | | 15 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 13 826.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 662.00 | 40 735.00 | | 55 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 824.00 | 75 912.00 | | 114 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 335.00 | 354 080.00 | | 474 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 811.00 | 61 579.00 | | 106 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 505.00 | | 658.00 | 71 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 67 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 15 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | 658.00 | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 445.00 | 655.00 | 4 559.00 | 16 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 655.00 | 3 996.00 | 15 882.00 |