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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 904.00 | 65 738.00 | 13 166.00 | 78 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 394.00 | 65 738.00 | 153 656.00 | 219 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
110 Total général Actif | 278 240.00 | 65 738.00 | 212 502.00 | 278 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 352.00 | 91 217.00 | | 79 352.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 110.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 364.00 | 91 327.00 | | 79 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 114.00 | 31 013.00 | | 20 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 793.00 | 42 271.00 | | 36 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 5 760.00 | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 606.00 | 3 805.00 | | 4 606.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | 3 909.00 | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 799.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 396.00 | 87 469.00 | | 70 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 968.00 | 3 858.00 | | 8 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 615.00 | 142.00 | | 3 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 530.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 815.00 | 3 186.00 | | 4 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469.00 | | | 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |