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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 21 382.00 | 2 129.00 | 23 511.00 |
AP Constructions | 37 282.00 | 28 697.00 | 8 585.00 | 37 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 204.00 | 111 932.00 | 17 273.00 | 129 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 809.00 | 16 836.00 | 1 974.00 | 18 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 302.00 | 178 847.00 | 31 456.00 | 210 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 172.00 | 3 352.00 | 384 820.00 | 388 172.00 |
BZ Autres créances | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CF Disponibilités | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 833.00 | 3 352.00 | 493 481.00 | 496 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 136.00 | 182 199.00 | 524 937.00 | 707 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 154 017.00 | 151 665.00 | | 154 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 461.00 | 2 352.00 | | 52 461.00 |
DL TOTAL (I) | 240 578.00 | 188 117.00 | | 240 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 222.00 | 36 395.00 | | 37 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | 118 908.00 | | 102 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 354.00 | 66 489.00 | | 122 354.00 |
EA Autres dettes | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 359.00 | 250 873.00 | | 284 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 937.00 | 438 990.00 | | 524 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 216.00 | | 10 331.00 | 200 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 210 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | 3 100.00 | 20 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 065.00 | | 7 231.00 | 178 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 983.00 | 8 863.00 | | 169 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | 971.00 | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 572.00 | 7 892.00 | | 149 572.00 |