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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 076.00 | 32 582.00 | 53 494.00 | 86 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 540.00 | 101 504.00 | 18 035.00 | 119 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 886.00 | 65 175.00 | 22 710.00 | 87 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 603.00 | 199 262.00 | 97 340.00 | 296 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 936.00 | 199 262.00 | 123 674.00 | 322 936.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -952.00 | -3 944.00 | | -952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 2 992.00 | | 28 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 523.00 | 8 044.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 35 069.00 | 8 741.00 | | 35 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 810.00 | 95 158.00 | | 70 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 10 709.00 | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 065.00 | 6 919.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 6 400.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | 3 389.00 | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 5 091.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 604.00 | 120 749.00 | | 88 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 674.00 | 129 490.00 | | 123 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 405.00 | 44 577.00 | | 76 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 757.00 | 7 470.00 | 18 228.00 | 10 757.00 |
FG Production vendue services | 91 653.00 | 26 642.00 | 118 296.00 | 91 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 411.00 | 34 113.00 | 136 525.00 | 102 411.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 2 394.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 961.00 | 134 556.00 | | 143 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 112.00 | 131 563.00 | | 115 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 849.00 | 2 992.00 | | 28 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 687.00 | | 917.00 | 295 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 687.00 | | 917.00 | 292 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 078.00 | 14 185.00 | | 185 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 078.00 | 14 185.00 | | 185 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 476.00 | 14 759.00 | 48 717.00 | 63 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 604.00 | 39 888.00 | 48 717.00 | 88 604.00 |